Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού των επενδυτικών κεφαλαίων

Περιεχόμενο

Βήματα
Συμβουλές
Προειδοποιήσεις
Τι χρειάζεσαι

Η καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται από το σεντ μιας μετοχής / μονάδας ενός επενδυτικού κεφαλαίου κοινής μετοχής / μονάδας. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών στο χρηματιστήριο μεταβάλλονται σε λεπτά ή και δευτερόλεπτα, η καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων των επενδυτικών κεφαλαίων καθορίζεται καθημερινά στο τέλος της ημέρας, γεγονός που καθιστά αυτόν τον δείκτη αρκετά εύκολο για τους επενδυτές ή μεσίτες να παρατηρήσουν. Θα σας πούμε πώς να καθορίσετε την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτικού ταμείου, ώστε να μπορείτε να λάβετε τις επενδυτικές σας αποφάσεις με βάση τα πιο ακριβή διαθέσιμα δεδομένα.

Βήματα

1 Βρείτε τη συνολική αξία των τίτλων που κατέχει το επενδυτικό ταμείο.
- Θα περιλαμβάνει την αξία όλων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων του αμοιβαίου κεφαλαίου.
2 Αφαιρέστε από την αξία του ενεργητικού όλες τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν λόγω αυτών των περιουσιακών στοιχείων και θα λάβετε την αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του επενδυτικού κεφαλαίου.
- Όλα αυτά τα δεδομένα μπορούν να βρεθούν κατά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με ένα συγκεκριμένο επενδυτικό ταμείο. Εισαγάγετε το όνομα του επενδυτικού κεφαλαίου στη γραμμή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησής σας ή μεταβείτε στον επίσημο ιστότοπο αυτού του ταμείου.
- Σε ιστότοπους που περιέχουν εκτεταμένες πληροφορίες για όλους τους τύπους επενδύσεων, δεν είναι πάντα δυνατό να βρεθούν οι αναφορές κάθε κεφαλαίου.
3 Διαιρέστε την καθαρή αξία περιουσιακού στοιχείου με τον αριθμό των μετοχών / μεριδίων του επενδυτικού κεφαλαίου.
- Αυτό θα σας δώσει την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή / μονάδα του επενδυτικού κεφαλαίου.

Συμβουλές

Πολλά επενδυτικά ταμεία διαθέτουν επίσημους ιστότοπους όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις απαιτούμενες οικονομικές πληροφορίες και τεκμηρίωση (π.χ. ισολογισμός). Ο ισολογισμός του επενδυτικού κεφαλαίου θα αναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τον αριθμό των μετοχών του επενδυτικού κεφαλαίου.

Προειδοποιήσεις

Μην βασίζεστε αποκλειστικά στις ημερήσιες διακυμάνσεις της καθαρής αξίας περιουσιακών στοιχείων ενός επενδυτικού κεφαλαίου για τον προσδιορισμό της απόδοσής του. Αυτές οι διακυμάνσεις επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων.υποχρεωτική κατανομή του εισοδήματος, γεγονός που καθιστά αυτόν τον δείκτη όχι πολύ ενημερωτικό για τον προσδιορισμό της επιτυχίας του ταμείου.